4 estratégias comuns de negociação ativa.
O comércio ativo é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de longo prazo de compra e retenção. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e a captura da tendência do mercado são os lucros obtidos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada uma com ambientes de mercado adequados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, veja como superar o mercado.)
O comércio diário é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes, é considerado um pseudônimo para negociação ativa. O comércio diário, como o próprio nome indica, é o método de compra e venda de títulos no mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou fabricantes de mercado. No entanto, a negociação eletrônica abriu essa prática para comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Day Trading Strategies For Beginners.)
[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é uma das primeiras etapas que você precisa tomar como comerciante aspirante. Se você está interessado em fazer o dia, o Curso de Tradutor do Dia da Academia Investopedia pode ensinar-lhe uma estratégia comprovada que inclui seis tipos diferentes de negócios. ]
Alguns realmente consideram a negociação de posições como uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando realizada por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posições usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do dia a mês - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da Tendência procuram maiores ou mais altos sucessivos ou altos baixos para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar e montar a "onda", os comerciantes de tendências pretendem beneficiar tanto da desvantagem como dos movimentos do mercado. Os comerciantes tendem a determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendências pulam na tendência depois de se estabelecer, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendências é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.
Quando uma tendência se rompe, os comerciantes de swing geralmente entram no jogo. No final de uma tendência, geralmente há uma certa volatilidade de preços à medida que a nova tendência tenta estabelecer-se. Os comerciantes Swing compram ou vendem como a volatilidade dos preços. Os negócios Swing geralmente são mantidos por mais de um dia, mas por um período mais curto do que os negócios de tendências. Os comerciantes Swing muitas vezes criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais; Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um algoritmo de troca de balanço não precisa ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou paralelo é um risco para os comerciantes swing. (Para mais informações sobre negociação de swing, veja nossa Introdução ao Swing Trading.)
Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads de lances / pedidos e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou a compra ao preço da proposta e a venda no preço do pedido para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Os Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes; Em vez disso, eles tentam aproveitar os pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e movem pequenos volumes com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E ao contrário dos comerciantes de swing, os scalpers gostam de mercados silenciosos que não são propensos a movimentos repentinos de preços para que possam potencialmente fazer a propagação repetidamente nos mesmos preços de oferta / pedido. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.)
Custos inerentes às estratégias de negociação.
Há uma razão pela qual as estratégias de negociação ativa foram empregadas apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma corretora interna reduz os custos associados ao comércio de alta freqüência, mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com êxito essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam bem sucedida implementar e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora nem todos sejam incomuns.
Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja também as Técnicas de Gerenciamento de Riscos para Tradutores ativos.)
Como começar a negociar: estilos de negociação.
Muitas pessoas que se interessam pela negociação são introduzidas pela primeira vez nos mercados financeiros através do investimento. O propósito de investir é construir riqueza lentamente ao longo do tempo. Isso geralmente é realizado através de uma abordagem de compra e retenção: fazer investimentos - como em ações, ETF ou fundos mútuos - e permitir que os preços flutuem ao longo do tempo. Os investidores "superam" os inevitáveis downtrends com a expectativa de que os preços acabarão por se recuperar e aumentar a longo prazo.
Após anos ou décadas, o investimento, em muitos casos, aumentará o valor e proporcionará retornos positivos para o investidor. Os retornos a longo prazo podem ser ampliados através da incorporação de lucros e dividendos. Os investimentos são muitas vezes vistos como um meio de construir riqueza para proporcionar estabilidade e renda durante os anos de aposentadoria.
Quadros de tempo de negociação.
Embora os investimentos sejam normalmente mantidos por um período de anos ou mesmo décadas, os comerciantes compram e vendem ações, commodities, pares de moedas e vários outros veículos de investimento com a intenção de gerar retornos que superam uma estratégia de compra e retenção. Os lucros de negociação são vistos como receita, uma vez que os lucros são "retirados da mesa" em uma base regular (ao invés de investir, onde os cargos geralmente são deixados sozinhos para o longo prazo).
Os lucros de negociação são alcançados através da compra baixa e da venda alta - e alta e compra de vendas (para cobrir), no caso de venda a descoberto - e todas as negociações são inseridas e encerradas em um período de tempo relativamente curto. Este período de tempo pode variar de alguns segundos a meses ou mesmo anos, dependendo do estilo do comerciante. O quadro a seguir lista os quatro principais estilos de negociação - posição, balanço, dia e couro cabeludo - com os prazos correspondentes e os períodos de espera para cada um.
Trading de posição.
A negociação de posições abrange o prazo de negociação mais longo; Os negócios geralmente abrangem um período de meses a anos. Os comerciantes de posições podem usar uma combinação de análise técnica e fundamental para tomar decisões comerciais e muitas vezes se referem a gráficos de preços semanais e mensais ao avaliar os mercados. Normalmente, as flutuações dos preços a curto prazo são ignoradas em favor da identificação e aproveitamento de tendências a mais longo prazo.
Esse estilo de negociação é mais parecido com o investimento. No entanto, enquanto o investimento de compra e retenção geralmente envolve apenas negócios longos (lucrando com um mercado em expansão), os operadores de posição podem utilizar estratégias de negociação longas e curtas.
Swing Trading.
Swing trading refere-se a um estilo de negociação em que os cargos são mantidos por um período de dias ou semanas na tentativa de capturar movimentos de mercado de curto prazo. Em geral, os comerciantes de balanço contam com análise técnica e ação de preços para determinar os pontos rentáveis de entrada e saída comercial, prestando menos atenção aos fundamentos. Os negócios são encerrados quando um alvo de lucro previamente estabelecido é alcançado, quando o comércio é interrompido (move uma certa quantidade na direção errada) ou após uma quantidade de tempo definida ter decorrido.
Uma vez que a negociação de swing ocorre em um período de dias a semanas (com uma média de um a quatro dias), esse estilo de negociação não necessita necessariamente de monitoramento constante. Como tal, os comerciantes que são incapazes de monitorar suas posições ao longo de cada sessão de negociação muitas vezes gravitam em direção a este estilo comercial popular.
Dia de Comércio.
A negociação diária refere-se a um estilo de negociação em que as posições são inseridas e saiu no mesmo dia. Ao contrário dos comerciantes de posição e swing, um comerciante do dia não detém nenhuma posição durante a noite, e todas as negociações são fechadas até o final da sessão de negociação usando um objetivo de lucro, perda de parada ou saída de tempo (como uma saída de fim de dia). Os comerciantes do dia normalmente usam análises técnicas para encontrar e explorar flutuações de preços intradiárias, exibindo gráficos de preços intradiários com intervalos de gráficos mínimos, marcados e / ou com base em volume.
Como os negócios são mantidos por um período de minutos a horas, grandes movimentos de preços são incomuns, então os comerciantes do dia dependem de pequenos ganhos freqüentes para criar lucros. Para aproveitar seu poder de compra, os comerciantes do dia costumam negociar com margem. A negociação diária é um trabalho a tempo inteiro, uma vez que as posições devem ser constantemente monitoradas e os comerciantes precisam estar imediatamente conscientes de quaisquer interrupções na cadeia de tecnologia (por exemplo, uma conexão com a Internet perdida ou uma questão de plataforma de negociação).
Comércio de couro cabeludo.
O comércio de couro cabeludo é uma forma extremamente ativa de negociação diária que envolve compra e venda freqüentes durante a sessão de negociação. Os comerciantes do Scalp visam os menores movimentos de preços intradiários e dependem de ganhos freqüentes e muito pequenos para gerar lucros. Os destinos e paradas de lucro são usados para gerenciar posições geralmente mantidas por um período de segundos a minutos. Como os ganhos são pequenos em qualquer comércio, os scalpers podem colocar dúzias ou mesmo centenas de negociações em cada sessão de negociação; Como resultado, é imperativo que os scalpers tenham acesso a comissões de negociação baixas.
Deve-se notar que o comércio do couro cabeludo é considerado muito arriscado porque depende de ter uma alta porcentagem de negócios vencedores. E porque o comércio vencedor médio geralmente é muitas vezes menor do que o comércio médio perdedor, pode levar apenas uma ou duas negociações perdidas para eliminar todos os seus lucros. A precisão é primordial com este estilo de negociação, e o escalpelo exige atenção constante aos mercados.
Negociação de alta freqüência.
Um outro estilo de negociação que vamos mencionar aqui é a negociação de alta freqüência (HFT). Esses comerciantes usam algoritmos complexos (e tipicamente proprietários) para analisar múltiplos mercados e executar ordens com base em condições de mercado. Porque os comerciantes que têm as velocidades de execução mais rápidas são os comerciantes independentes mais rentáveis que se comercializam em casa simplesmente não conseguem concluir. Como tal, eles ficam longe desse estilo de negociação.
O livro "Flash Boys: A Wall Street Revolt", escrito por Michael Lewis, centrou-se no aumento da HFT no mercado de ações dos EUA. O livro destacou a necessidade de velocidade dos comerciantes de alta freqüência e descreveu um projeto de cabo de US $ 300 milhões para conectar os mercados financeiros de Chicago e Nova York, que raspariam 4 milésimos de segundo de um comércio. Hoje, apenas três anos após o livro de Lewis em 2014, muitas empresas da HFT estão lutando ou fecharam a loja, citando como razões a falta de volatilidade, concorrência mais rígida e novas regras de negociação - incluindo o "choque de velocidade" da NYSE projetado para diminuir a velocidade dos comerciantes da HFT.
Qual estilo você é?
Como comerciante, você deve considerar uma variedade de fatores ao determinar o estilo de negociação que melhor se adequa a você, incluindo:
tamanho da conta quantidade de tempo que pode ser dedicado ao nível de negociação da experiência de negociação tolerância ao risco de personalidade.
Em geral, existe uma relação inversa entre o prazo de negociação ea quantidade de tempo que você precisa dedicar aos mercados. Por exemplo, os comerciantes da posição podem passar algumas horas a cada semana avaliando e gerenciando negócios. O comércio de couro cabeludo, por outro lado, é um trabalho a tempo inteiro e esses comerciantes gastam cada minuto de cada sessão de negociação gerindo negócios ativamente.
Uma estratégia de negociação de posição de Forex.
Ao longo do último ano e meio, houve algumas ótimas tendências, mais notadamente curtas em JPY primeiro, e depois a recente e longa tendência do USD. Nessas condições, muitos comerciantes começam a se perguntar por que eles não estão fazendo os tipos de negócios onde os vencedores são deixados a funcionar por semanas ou mesmo meses, coletando milhares de pips com lucro no processo. Este tipo de negociação de longo prazo é conhecido como & ldquo; position & rdquo; negociação. Os comerciantes que são usados para transações de curto prazo tendem a encontrar este estilo de negociação um grande desafio. Isso é uma pena, porque geralmente é o tipo mais fácil e rentável de negociação que está disponível para comerciantes Forex de varejo. Aqui, eu descreverei uma estratégia com regras bastante simples que apenas usa alguns indicadores que você pode usar para tentar capturar e manter as tendências Forex mais fortes e mais longas.
1: Escolha as moedas para negociar. Você precisa encontrar quais moedas estão ganhando nos últimos meses, e que estão caindo. Um bom período para a medição é de cerca de 3 meses, e se esta estiver na mesma direção que a tendência a longo prazo, como 6 meses, isso é muito bom. Uma maneira simples de fazer isso é definir um RSI de 12 períodos e verificar os gráficos semanais dos 28 maiores pares de moedas por semana. Ao notar quais moedas estão acima ou abaixo de 50 em todos ou quase todos os seus pares e cruzamentos, você pode ter uma idéia de quais pares você deve negociar durante a próxima semana. A idéia, basicamente, é & ldquo; comprar o que? S já estava subindo, vender o que? S já estava indo para baixo & rdquo ;. É contra-intuitivo, mas funciona.
2: Agora você deve ter entre um e quatro pares de moedas para negociar. Você não precisa tentar trocar muitos pares.
3: configure gráficos nos quadros de tempo D1, H4, H1, M30, M15, M5 e M1. Instale o RSI de 10 períodos, o EMA de 5 períodos eo SMA de 10 períodos. Você está olhando para entrar em negociações na direção da tendência quando esses indicadores se alinham na mesma direção que essa tendência em TODOS OS TEMPES durante o horário de mercado ativo. Isso significa que o RSI está acima do nível 50 para longos ou abaixo desse nível para calções. Em relação às médias móveis, para a maioria dos pares, isso seria das 8h às 17h, horário de Londres. Se ambas as moedas são norte-americanas, você poderia estender isso às 5 da noite de Nova York. Se ambas as moedas são asiáticas, você também pode procurar trocas durante a sessão de Tóquio.
4: Decida qual porcentagem da sua conta você irá arriscar em cada comércio. Normalmente, é melhor arriscar menos de 1%. Calcule o valor em dinheiro que você arriscará e dividi-lo pela faixa média verdadeira dos últimos 20 dias do par que você está prestes a negociar. Isto é o quanto você deve arriscar por pip. Mantenha-o consistente.
5: Digite o comércio de acordo com 3), e coloque uma perda de stop rígida em 20 dias de alcance médio real longe do seu preço de entrada. Agora você deve pacientemente assistir e esperar.
6: Se o comércio se mover contra você rapidamente em cerca de 40 pips e não mostra sinais de voltar, saia manualmente. Se isso não acontecer, aguarde algumas horas, e verifique novamente no final do dia de negociação. Se o comércio estiver mostrando uma perda nesse momento e não estiver fazendo um padrão de candelabros de aparência positiva na direção desejada, então saia do comércio manualmente.
7: Se o comércio estiver a seu favor no final do dia, então observe e espere que ele volte para o seu ponto de entrada. Se não retornar novamente dentro de poucas horas após chegar ao seu ponto de entrada, saia do comércio manualmente.
8: Isso deve continuar até que seu comércio atinja um nível de lucro dobrar sua dura perda de parada. Neste ponto, mova a parada para se equilibrar.
9: À medida que o comércio se move cada vez mais a seu favor, mova a parada sob suporte ou resistência conforme apropriado para a direção de seu comércio. Eventualmente, você será impedido, mas em uma boa tendência o comércio deve fazer milhares ou pelo menos centenas de pips.
Você pode personalizar esta estratégia um pouco de acordo com suas preferências. No entanto, o que quer que você faça, você perderá a maioria dos negócios, e você passará por longos períodos em que não há negócios e ndash; que é chato e ndash; ou onde todo comércio é uma perda ou quebra mesmo. Haverá momentos frustrantes e períodos desafiadores. No entanto, você é obrigado a ganhar dinheiro a longo prazo se você seguir este tipo de estratégia de negociação, pois segue os princípios atemporais da negociação robusta e bem sucedida:
- Corte seus negócios perdidos de forma curta.
- Deixe seus negócios vencedores serem executados.
- Nunca arrisque muito em um único comércio.
- Dimensione suas posições de acordo com a volatilidade do que você está negociando.
- Comércio com a tendência.
- Não se preocupe com o primeiro segmento de uma tendência, ou é o último. É a parte do meio que é segura e lucrativa o suficiente.
Adam Lemon.
Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros há mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities & Investment. Saiba mais de Adam em suas lições gratuitas na FX Academy.
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